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突出“四管控”当好“内当家”
突出“四管控”当好“内当家”
发布时间:2017-11-16 15:34:36 作者:本站编辑 文章来源:本站原创 访问次数:10
“财务是内当家,一定要将勤俭持家的观念运用到实际工作中,不但要管好家更要理好财,为企业降本增效挖掘潜力。” 为进一步规范财务管理,实现财务工作的转型,变被动算账为主动参与经营管理,今年以来,湖北装备公司财务工作以“四管控”为抓手,紧紧围绕公司中心工作,夯实财务基础工作,提高公司管控效率,切实当好“内当家”。
 
一、加强预算管理,规范预算执行。“预则立,不预则废”,为了切实加强财务管控,年初的总经理工作报告中,将资金预算工作列为本年度财务工作的重中之重,财务资金部也及时修订了原有的预算管理办法,使之与公司新的管理模式相适应。由财务资金部牵头、总经理亲自参加每月的资金预算会,以统一协调、调配下属各公司的资金,从而使得内部资金能高效、有序的周转。同时,该公司以“以收定支,先收后支”为原则,对分子公司及各机关部门的费用支出实行严格的预算管理,将各分子公司的费用支出与回款情况挂钩,大幅度降低了公司的闲置储备资金,提高了资金使用效率。
 
二、建立内部资金池,实现集中管控。为了统一调配和管理下属各公司资金,年初成功搭建内部资金池,对下属各子公司的资金进行集中管理、统一调拨,资金池的建立为子公司之间资金拆借提供了便利,充分盘活了商贸公司、营销公司、汉源公司这类资金富裕公司的账面闲置资金,大大降低了铁塔厂在商业银行的贷款规模和利率,从而使装备公司整体的外部债务规模和利息费用降低。截止10月,装备公司“存贷双高”的现象有了极大改善,整体贷款规模下降2亿元,累计利息费用下降49%,为企业释放出大量利润空间。
 
三、利用金融平台,压降融资成本。公司通过集团财务公司对装备板块企业的整体金融服务方案,取得综合授信6亿元,并与建行、工行、光大银行、招行等商业银行签署战略合作协议,累计取得外部商业商业银行授信约5个亿,充分利用银行保函和银行承兑等信贷业务,释放流动资金约3000万元。财务资金部通过集团财务公司对成员企业推出的转账、承兑、保函业务手续费的减免,使该公司整体的手续费较上年同期下降约22%;通过将财务公司的低息贷款置换商业银行高息贷款,将公司综合融资成本降低1.2个百分点。另外,按照“精打细算,颗粒归仓”的原则,公司利用暂时闲置的资金购买电建财务公司提供的低风险、流动性高的保本型理财产品,累计获得各类理财收入100余万元,并充分利用政府对成长性工业企业的扶持政策,获取财政贴息100多万元。
 
四、服务经营工作,提升竞争效能。为实现企业利润最大化,进一步满足企业生产运营筹集资本、控制生产成本和财务费用的需求,公司采取合理的财务管理制度和有效的财务管理措施,最大限度降低生产成本、更好地筹集资金,提高投资收益率。2017年10月,在十堰供电公司竹山县光伏扶贫发电项目设计施工总承包招投标中,为符合投标单位需在规定时间内保持公司账户现金8000万元这一硬性门槛,公司通过资金池的归集功能上收各子公司闲置资金,顺利帮助汉源公司成功开立存款证明,为成功中标公司首个亿元电力工程项目奠定坚实财务基础。此外,重组武汉铁塔厂后至今,公司资产负债率下降4个百分比,企业市场主体的核心竞争力明显增强。
 

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